Нам доверяет более 7,000,000 трейдеров, которые уже оценили надежность и инновационность компании. В этом разделе собрана самая важная информация о торговле с брокером ИнстаФорекс. У нас представлена как аналитика от ведущих экспертов для опытных трейдеров, так и описание торговых условий для новичков. Консолидация рынка возникает в момент, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент примерно равны. AVBINVEST LTD. занимается разработкой финансового ПО.
В результате движение цены в направлении тренда останавливается. Для определения бокового движения необходимо выставить уровни поддержки и сопротивления и посмотреть, происходит ли движение стоимости внутри получившегося канала. Пример прорыва с гэпом после консолидации (выделена фиолетовым).
Позиции открываются при отскоке стоимости от одной из границ канала. При отскоке от нижней границы открываются сделки на покупку, а при отскоке от верхней линии – на продажу. Скальпинг и дейтрейдинг – единственные торговые стили, оперируя которыми можно “взять” прибыль на рынке в момент консолидации. Поэтому, торговля в момент рыночного равновесия требует повышенного внимания от трейдера. В зоне консолидации продавцы и покупатели «копят силу» – появляется скопление заявок на уровнях, чуть выше или ниже границы зоны консолидации. Поэтому, волатильность в конце фазы равновесия растет.
Как предвидеть направление прорыва
На графике консолидация выглядит как серия коротких свечей, лежащих примерно на одной горизонтальной линии. Две-три свечи могут «вырываться из строя», но следующие 2-3 свечи возвращают цену на условную линию. Принято считать, что движение любого актива на рынке продолжается непрерывно — в зависимости от преобладания в конкретный момент спроса и предложения цена движется вверх или вниз.
Также к ним относится взаимосвязь финансовых рынков. Во время торговли на валютном рынке часто трейдеры устанавливают 2 отложенных ордера рядом с границами ценового коридора консолидации. После этого необходимо дождаться, пока цена сдвинется с места.
Однако наиболее распространенной стратегией является торговля на пробой, то есть открытие сделок в момент выхода графиком за пределы образовавшегося ценового канала. Вопрос неоднозначный, так как это зависит от ряда факторов. Основной из них – это волатильность самого актива, чем она выше, тем больше диапазон колебаний стоимости. В данной статье мы рассмотрена наиболее важные аспекты бокового движения стоимости актива, которое по-другому называется консолидация в трейдинге или флет. Если по большей части стоимость совершает движения внутри границ диапазона, даже иногда выходя за них, на рынке имеет место консолидация. Если же колебания стоимости невозможно «вписать» в коридор, то нужно искать тренд.
Кроме того, можно попробовать исходить из ширины самого диапазона. Как мы уже упоминали, во время бокового движения он достаточно узкий. Тем не менее, все торговые активы имеют разную степень волатильности, соответственно, и колебания могут быть различными.
Если же показатель меньше 25, то велика вероятность появления консолидации. Консолидация считается одним из самых сложных и непредсказуемых явлений в трейдинге. Предсказать, куда после консолидации двинется цена, почти невозможно. Большинство трейдеров, заметив ее признаки на графике, предпочитают прекратить торги в подождать, пока ситуация проясниться.
Как использовать консолидацию рынка в скальпинге
Оба они представляют собой модели продолжения, а это означает, что цена, скорее всего, продолжит движение в направлении тренда. В то время как флаги представляют собой наклонные вверх или вниз прямоугольные узоры, вымпелы представляют собой небольшие треугольники. Когда они возникают в восходящем тренде, они называются бычьими флагами/вымпелами, а когда они возникают в нисходящем тренде, они называются медвежьими флагами/вымпелами.
Во втором варианте игроки действуют противоположной стратегии — создают короткие позиции в преддверии падения котировок. Консолидация может возникать как на валютном, так и на фондовом рынках. Основная причина — это уравновешивание показателей спроса и предложения на конкретный актив. Данное явление объясняется тем, что цена на товар хоть и постоянно находится в движении, но время от времени эти скачки незначительны.
Если была пробита верхняя граница, явление называют прорывом, а если дело касается нижней границы, то пробивом. Предсказать, как именно закончится консолидация, по ее модели и направлению тренда невозможно. Не стоит забывать о ложных пробитиях или прорывах, такие сигналы могут легко запутать инвестора. В данном случае стоит обращать внимание на объем торгов, чаще всего настоящий сигнал происходит при больших объемах. Консолидация может возникнуть в периоды роста или падения стоимости актива, а после периода равновесия в большинстве случаев цена вновь начинает следовать предшествующей тенденции. Это происходит в результате того, что крупные трейдеры фиксируют свою прибыль.
Прорыв консолидации с большей вероятностью произойдет в направлении тренда, потому что тренд остается до тех пор, пока он явно не развернется. Еще один способ – это добавление на график технических индикаторов. Например, самый распространенный трендовый индикатор скользящая средняя помогает определить доминирующую тенденцию без особых сложностей.
Появление консолидации за счет накопления или распределения
Акции Alibaba Риски консолидации – резкое движение цены в конце модели. Трейдер потеряет деньги, если неправильно определит будущий прорыв. Накопленные в консолидации заявки, вкупе с резким ростом или падением цены могут вызвать гэп – разрыв свечей на графике. Из-за «пролетов» свечей мимо ценовых уровней могут игнорироваться стоп-ордеры (Stop-Loss и Take-Profit). Пример консолидации, график акций Сбербанка Простыми словами, консолидация в трейдинге – когда цена не растет и не падает, а держится в одном диапазоне.
Тем не менее, среди трейдеров есть ярые приверженцы технического анализа. Разберем, какие сигналы могут подавать трейдеру технические индикаторы … Как уже упоминалось, боковое движение стоимости не всегда происходит только в узком диапазоне. Это связано с несколькими факторами, основный из которых – волатильность самого актива, выбранного для торговли.
Но бываю случаи, когда крупные игроки пытаются скрыть свое присутствие от других участников рынка. В таком случае они входят в актив множеством сделок на небольшие суммы, накапливая удерживая цены в узком корридоре. Это свойство цены можно использовать для получения прибыли после завершения периода консолидации. В бинарных опционах нужно дождаться выхода свечи за пределы ценового коридора, а затем покупать опцион по ходу движения цены. Но бываю случаи, когда крупные игроки скрыть свое присутствие от других трейдеров.
Следовательно, когда происходит ложный прорыв вниз, настоящий прорыв, скорее всего, будет в восходящем направлении, и наоборот. Для акций и других торгуемых на бирже инструментов, где можно определить объем торгов, анализ объема очень важен при торговле на прорывах. Увеличение объема торгов при прорыве показывает, что цена, вероятно, продолжит движение в этом направлении. Неважно, как долго цена остается в диапазоне; в конечном итоге она выйдет за одну из границ, что для большинства трейдеров является единственным способом торговать.
Как подтверждает практический опыт, существует высокая вероятность того, что после консолидации цена актива продолжит движение в направлении тенденции, а не против нее. Возле границ коридора цены, обязательно за пределами канала, выставляются два отложенных ордера в разных направлениях. Первый устанавливается за пределами верхней границы. Заключение сделок в процессе консолидации нецелесообразно. Однако консолидацией можно воспользоваться в качестве сильных линий поддержки и сопротивления.
При этом, внутри появились собственные зоны консолидации – «перерывы» между резкими движениями. Консолидация в чистом виде — одно из немногих состояний финансового рынка, когда от спекулятивной торговли на Форексе лучше воздержаться. Зато ее завершение является хорошим моментом для открытия прибыльных сделок. Во время консолидации ценовой канал становится очень узким, и выход цены за его границы хорошо заметен. Несмотря на то, что разработка индекса ADX предусматривает его в качестве трендового индикатора. Однако он стал одним из эффективных инструментов для выявления консолидации и пользуется популярностью среди трейдеров.
Если происходит расхождение верхней и нижней полос, коридор цены увеличивается, а вместе с ней волатильность. Если полосы приближаются, ценовой коридор сужается, а волатильность падает. Когда на рынке происходит консолидация, коридор цены значительно сужается. Поскольку консолидированные акции обычно торгуются в ограниченных ценовых диапазонах, они предлагают относительно мало торговых возможностей, пока цена не выйдет из консолидации. Цена, как вы знаете, движется в чередующихся циклах, – восходящем, нисходящем и боковом – консолидация может следовать за нисходящим или восходящим трендом. Могут ли технические индикаторы предсказывать дальнейшее движение стоимости актива?
Консолидация в данной ситуации является временным ослаблением тенденции, а не ее окончанием или разворотом. Если следовать данному правилу, то вместо двух отложенных ордеров устанавливается один. Кроме того, ложное пробитие пределов коридора цены по направлению тенденции происходят нечасто. В связи с этим риск получения убытка при использовании данной стратегии гораздо меньше, чем в первом случае. Однако, стоит учесть, что во время консолидации, сразу после выраженного ценового движения, индикатор Bollinger Bands теряет свою эффективность.
Дата публикации - 17.05.2023
Последнее обновление - 17.05.2023
